Phân tích Kỹ thuật Cơ bản
15 phút•Bài 2•Trung bình
Đã đọc: 0s
Phân tích Kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis - TA) là phương pháp dự đoán xu hướng giá dựa trên dữ liệu lịch sử: giá và khối lượng. Giả định cơ bản: "Lịch sử có xu hướng lặp lại".
Biểu đồ nến (Candlestick)
Cấu tạo một cây nến
┌───┐ ← High (Giá cao nhất)
│ │
│ │ ← Upper Wick (Bấc trên)
│ │
┌─┴───┴─┐
│ │ ← Body (Thân nến)
│ │ • Xanh: Close > Open (tăng)
│ │ • Đỏ: Close < Open (giảm)
└─┬───┬─┘
│ │ ← Lower Wick (Bấc dưới)
│ │
└───┘ ← Low (Giá thấp nhất)
Các mẫu nến quan trọng
Nến đảo chiều tăng: Nến đảo chiều giảm:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Hammer (Búa): Shooting Star (Sao băng):
│ ┌─┐
│ │ │
┌─┴─┐ │ │
│ │ ┌─┴─┴─┐
│ │ │ │
└───┘ └─────┘
Bullish Engulfing: Bearish Engulfing:
┌─┐ ┌───┐
│ │ ┌───┐ │ │ ┌─┐
└─┘ │ │ │ │ └─┘
│ │ └───┘
└───┘
Morning Star: Evening Star:
┌─┐ ─ ┌───┐ ┌───┐ ─ ┌─┐
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└─┘ └───┘ └───┘ └─┘
Doji (Lưỡng lự):
│
──┼── ← Open ≈ Close
│ Thị trường đang cân bằng
Đường Trend và Support/Resistance
Trend Lines (Đường xu hướng)
Uptrend (Xu hướng tăng):
╱
╱
╱ ← Higher Highs
╱
╱
╱ ← Higher Lows
╱
╱
╱
╱ ← Nối các đáy lại
Downtrend (Xu hướng giảm):
╲
╲ ← Lower Highs
╲
╲
╲
╲ ← Lower Lows
╲
╲
╲
Support và Resistance
Resistance (Kháng cự):
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ $55,000
╱╲ ╱╲ ╱╲
╱ ╲ ╱ ╲ ╱ ╲
╱ ╲ ╱ ╲╱ ╲
╱ ╲╱ ╲
╱ ╲
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ $45,000
Support (Hỗ trợ):
• Support: Vùng giá có nhiều người muốn MUA
• Resistance: Vùng giá có nhiều người muốn BÁN
• Khi breakout → Support cũ thành Resistance mới (và ngược lại)
Moving Averages (Đường trung bình)
SMA vs EMA
SMA (Simple Moving Average):
- Trung bình cộng đơn giản
- Chậm hơn, ít nhiễu hơn
EMA (Exponential Moving Average):
- Trung bình có trọng số
- Nhanh hơn, phản ứng tốt với giá mới
Các MA phổ biến:
- MA20: Ngắn hạn
- MA50: Trung hạn
- MA200: Dài hạn (quan trọng nhất)
Golden Cross và Death Cross
Golden Cross (Tín hiệu tăng):
╱ MA50
╱╱
╱╱
╱╱
╱╱ ←── MA50 cắt lên MA200
╱╱
╱╱
╱╱──────────── MA200
Death Cross (Tín hiệu giảm):
╲╲──────────── MA200
╲╲
╲╲
╲╲ ←── MA50 cắt xuống MA200
╲╲
╲╲
╲╲
╲ MA50
RSI (Relative Strength Index)
RSI đo động lượng, dao động 0-100
100 ─┬─────────────────────────
│
70 ─┼─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ← Overbought (Quá mua)
│ ╱╲
│ ╱ ╲
50 ─┼─────╱────────╲──────────
│ ╱ ╲
│ ╱ ╲
30 ─┼─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─╲─ ─ ← Oversold (Quá bán)
│ ╲╱
0 ─┴─────────────────────────
Cách đọc:
• RSI > 70: Quá mua → Có thể giảm
• RSI < 30: Quá bán → Có thể tăng
• RSI 50: Trung tính
⚠️ Lưu ý: RSI có thể ở vùng cực đoan lâu trong xu hướng mạnh
RSI Divergence (Phân kỳ)
Bearish Divergence (Tín hiệu giảm):
Giá: Higher High ╱╲
╱╲╱ ╲
╱ ╲
╱
RSI: Lower High ╱╲
╱ ╲
╱ ╲
╱ ↘ Giá tăng nhưng RSI giảm = Yếu dần
Bullish Divergence (Tín hiệu tăng):
Giá: Lower Low ╲
╲
╲ ╱
╲╱╲╱
RSI: Higher Low ╲
╱↗ Giá giảm nhưng RSI tăng = Mạnh dần
╱
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
MACD Line = EMA12 - EMA26
Signal Line = EMA9 của MACD Line
Histogram = MACD Line - Signal Line
Histogram
│ │
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────
│ │ │ │ │
│ │ │
│
──────────────────────────── MACD Line
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Signal Line
Tín hiệu:
• MACD cắt lên Signal → Bullish
• MACD cắt xuống Signal → Bearish
• Histogram xanh/dương → Momentum tăng
• Histogram đỏ/âm → Momentum giảm
Bollinger Bands
Upper Band (SMA20 + 2σ)
╱────────────────────────╲
╱ ╲
│ ╱╲ ╱╲ ╱╲ │
│ ╱ ╲╱ ╲ ╱ ╲ │
─────┼╱──────────────╲────╲────────┼── Middle Band (SMA20)
│ ╲ ╲ │
│ ╲ ╲╱ │
╲ ╱
╲────────────────────────╱
Lower Band (SMA20 - 2σ)
Cách đọc:
• Bands thu hẹp → Sắp có biến động lớn (squeeze)
• Giá chạm Upper → Quá mua
• Giá chạm Lower → Quá bán
• Giá breakout ngoài bands → Xu hướng mạnh
Volume Analysis
Xác nhận xu hướng bằng volume:
Giá tăng + Volume tăng = Xu hướng tăng mạnh ✓
Giá tăng + Volume giảm = Xu hướng tăng yếu ⚠️
Giá giảm + Volume tăng = Xu hướng giảm mạnh ✓
Giá giảm + Volume giảm = Xu hướng giảm yếu ⚠️
Volume spike tại support/resistance:
- Thường là dấu hiệu đảo chiều
- Hoặc breakout mạnh
Chart Patterns (Mẫu hình)
Continuation Patterns (Tiếp diễn)
Flag (Cờ): Triangle (Tam giác):
╱│╲ ╱╲
╱ │ ╲ ╱ ╲
╱ │ ╲ ╱╲ ╱ ╱╲ ╲
╱ │ ╲ ╲ ╱ ╱ ╲ ╲
╱ │ ╱ ╲ ╱ ╱ ╲ ╲→ Breakout
╱ │ ╲ → Breakout ─────────────
│
Reversal Patterns (Đảo chiều)
Head & Shoulders (Đầu và vai):
╱╲ Head
╱ ╲
╱╲ ╱ ╲ ╱╲
╱ ╲ ╱ ╲ ╱ ╲
╱ L ╲ ╲ R ╲
──╱──────╲──────────╲───╲── Neckline
╲
╲→ Target
Double Top/Bottom:
Double Top: Double Bottom:
╱╲ ╱╲ ╲╱ ╲╱
╱ ╲ ╱ ╲ ╱ ╲ ╱ ╲
╱ ╲╱ ╲ ╱ ╲╱ ╲
Kết hợp nhiều chỉ báo
Confluence (Hội tụ) = Nhiều tín hiệu cùng hướng
Ví dụ setup mua tốt:
✓ Giá tại support mạnh
✓ RSI < 30 (oversold)
✓ MACD sắp cắt lên
✓ Volume tăng
✓ Bullish candlestick pattern
→ Confluence càng nhiều → Xác suất thành công càng cao
Timeframe Analysis
Multiple Timeframe Analysis:
Weekly → Xác định xu hướng chính
Daily → Tìm vùng entry/exit
4H → Fine-tune điểm vào
1H → Chốt quyết định cuối
Quy tắc:
- Trade theo xu hướng timeframe cao hơn
- Không trade ngược xu hướng chính
- Timeframe nhỏ = nhiễu nhiều hơn
Sai lầm khi dùng TA
1. Dùng quá nhiều chỉ báo
❌ Chart đầy indicators
✓ 2-3 indicators là đủ
2. Chỉ nhìn 1 timeframe
❌ Chỉ xem 5m hoặc 1h
✓ Phân tích từ cao xuống thấp
3. Tin TA 100%
❌ "Pattern này chắc chắn thành công"
✓ TA chỉ tăng xác suất, không đảm bảo
4. Bỏ qua context
❌ Trade TA mà không biết tin tức
✓ Kết hợp FA + TA + Sentiment
Công cụ phân tích
TradingView:
- Platform phổ biến nhất
- Nhiều indicators
- Social features
Coinalyze:
- Dữ liệu futures/perpetuals
- Open Interest, Funding
Glassnode:
- On-chain metrics
- Dữ liệu dài hạn
CryptoQuant:
- Exchange flow
- Whale tracking
Tóm tắt
- TA giúp tìm điểm entry/exit tốt hơn
- Học candlestick patterns cơ bản
- Hiểu Support/Resistance và Trend
- Dùng RSI, MACD, Bollinger Bands
- Xác nhận bằng Volume
- Kết hợp nhiều tín hiệu (confluence)
- Phân tích từ timeframe cao xuống thấp
- TA không hoàn hảo - luôn có kế hoạch quản lý rủi ro
Quan trọng: TA chỉ là 1 phần của trading. Kết hợp với quản lý vốn, tâm lý và fundamental analysis để có kết quả tốt nhất.
Đối tác được đề xuất
BinancePhổ biến nhất
Sàn giao dịch lớn nhất thế giới. Hoa hồng giới thiệu lên đến 40%.
Đăng ký Binance* diverFi có thể nhận hoa hồng khi bạn đăng ký qua các link này. Không ảnh hưởng đến nội dung học.
Bài học này có hữu ích không?
✈️
Tham gia cộng đồng Telegram
1,000+ người học DeFi Việt Nam. Hỏi đáp, tín hiệu thị trường, deals từ protocols.
Tham gia ngay →